部门职能 

部门职责 

财务管理 

负责贯彻执行国家的财务、会计制度，建立健全公司内部会计控制制度；负责组织编制公司财务成本和利润计划，定期进行成本分析；负责拟定公司经费预算方案，组织制定公司年度计划预算并监督执行；负责收集各级政府适用于本公司的财税政策，办理免税、退税事宜；负责公司的纳税申报及税收缴纳工作；负责定期分析评估公司财务状况和经营成果，并向经营层提供综合性财务分析报告和改进建议；负责财务资料的归集、整理及财务档案管理。 

资金管理 

负责管理公司日常资金和相关报销事宜；负责办理公司的存款与结算业务，并定期对现金和银行存款进行安全性、流动性检查，确保资金安全；负责公司现金流的监控；负责协助公司制定产品销售价格，监督产品销售款回笼及追缴；参与公司投／融资分析和决策。 

会计核算管理 

根据公司生产经营管理需要设置会计科目、会计凭证和会计账簿，制定内部会计政策、核算方法及流程等；负责汇编和上报公司会计统计报表；负责核算和结算公司各项收支；负责公司内部核算部门的费用核算及产品成本核算，并向经营班子及时报告有关问题，提出改进意见；加强和子公司的协调，保证公司在重大的会计核算方法和会计政策上选择一致；负责公司基建会计核算工作。 

资产监控 

负责定期向董事会和监事会报告财务运行情况、重大资金调动情况和公司经营情况；负责评估公司资产、固定资产管理和核算工作；负责持股公司会计报表的汇审及企业产权登记工作；负责公司出资人股权变更、分红等事宜。 

经营管理 

负责检查参股、控股公司的经营绩效及经营；负责统计及分析经营计划的执行情况，定期编制公司经营绩效分析报告。